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一、A股二季度调整的宏观背景:中国出口自然回落 + 美对华关税威胁加码配资炒股配资,海外衰退交易向A股映射。宏观预期波动放大,风险偏好下行。顺周期修复上行空间有限,科技行情需收缩聚焦。我们不担心的问题:业绩期科技行情不是“证伪”而是“聚焦”。4月A股一季报期、经济数据验证期预期本就偏低,预期额外下修空间也有限。 短期市场调整的直接原因:“四月决断”(A股年报一季报验证期,中国经济数据验证期,美国关税兑现期)窗口临近,市场风险偏好下降。短期调整兑现后,我们认为“四月决断”压力已基本释放:互联网资
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